目录

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》、《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定，按照依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡等原则编制部门预算。做到量入为出、收支平衡，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

一、部门基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

中心内设7个科室，下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心。人、财、物实行统一管理、统一核算。

（三）重点工作概述

2018年，全市计划归集住房公积金40亿元，使用公积金45亿元，其中25亿元用于职工购建房、偿还贷款本息、离退休、解除劳动合同等提取，20亿元用于职工个人购建房贷款。计划实现住房公积金增值收益2.2亿元，贷款逾期率控制在2‰以内。为保证目标任务顺利完成，采取以下措施：

1. 狠抓党风廉政建设，严格落实主体责任，继续深入排查廉政风险点

一要进一步加强学习党的十九大精神，学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实市委五届四次会议精神，提升新时代引领住房公积金事业发展能力和水平。二要认真贯彻十九届中纪委二次全会精神，坚持从严治党再出发，坚持党要管党全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任，采取管用措施筑牢党风廉政建设思想、制度、科技防线，以党建和党风廉政建设引领和助推发展。三要坚持将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实，持续推进风险大排查问题大整改工作，最大程度降低管理风险。

2. 充分发挥住房公积金住房保障作用，助力房地产去库存

继续推进符合条件的个体工商户、农民工建立住房公积金制度，积极落实国务院推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知精神，扩大住房公积金政策优惠面；认真落实党的十九大关于“房子是用来住的不是用来炒的”政策定位，推行按揭贷款，研究贷款、提取新政，推动房地产市场建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，发挥住房公积金的社会保障作用。

3. 以网络建设为依托，进一步提升服务水平

一是完善集12329热线、微信、手机APP、网上业务大厅等八大功能于一体的综合服务平台，实现网络预约服务、自助服务、业务办理和互动问答等功能。二是积极推进公积金数据共享平台建设，逐步与相关部门实现数据互联互通，资源共享。三是按公安部、国家保密局要求，完成信息安全等级保护三级测评和门户网站改版升级工作。四是按照住建部贯彻住房公积金基础数据标准、接入住房公积金结算应用系统要求，继续完善信息系统。

4.强化纪律约束，进一步改善工作作风

一是加强培训，提高人员素质。集中培训和分散培训相结合，不断提高职工业务素质、政策水平和服务意识；二是强化稽核，促进履职尽责。定期不定期稽查和周五自查相结合，明察和暗访相结合，严格绩效考核，加大问责力度，坚决整治“不作为、乱作为”。三是规范管理，切实改善服务。严格执行首问责任制、一次性告知制，积极推行“一站式”“一条龙”服务，继续深入开展 “三亮三比三评”和“微笑服务”，规范服务行为。

二、预算单位基本情况

我单位是隶属于曲靖市人民政府的全额拨款事业单位，属一级预算单位，2018年在职职工97名，退休职工8名。

三、预算单位收入情况

2018年预算总收入21,488.49万元，其中，一般公共财政预算21,443.49万元，占总收入的99.8%；非税收入45万元，占总收入的0.2%。

四、预算单位支出情况

2018年预算总支出21,488.49万元，其中，基本支出1,034.49万元，占总支出的4.81%；项目支出1,624万元，占总支出的7.56%；保障性安居工程支出-公共租赁住房支出18,830万元，占总支出的87.63%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年总支出21,488.49万元，按照功能科目分类：

事业单位离退休支出18.07万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出111.55万元；其他社会保障和就业支出5.62万元；事业单位医疗支出53.9万元；其他行政事业单位医疗5.31万元；住房公积金64.68万元；住房公积金管理费用2,399.36万元；保障性安居工程—公共租赁住房18,830万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照政府预算支出经济科目分类：

对事业单位经常性补助支出2,300.59万元，其中，基本支出1,017.59万元、项目支出1,283万元；对事业单位资本性补助支出341万元，为项目支出；对个人和家庭的补助支出16.9万元，为基本支出；对社会保障基金补助支出18,830万元，为项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年无省对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年固定资产采购及购买服务预算321万元。其中,综合服务平台及信息系统维修、维护费采购30万元；综合服务平台及信息系统更新、改造采购251万元；办公设备及用具采购40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收、支为21,488.49万元，比2017年的14,847.9万元增加6,640.59万元，增幅44.72%。增幅变动的具体情况：一是保障性安居工程—公共租赁住房较2017年增加6,201万元，增幅49.1%。住房公积金贷款规模持续扩大，贷款余额逐步增加，住房公积金实现的增值收益较上年增长，因此提取的保障性安居工程较2017年有所增长。二是住房公积金信息系统升级改造费较上年增加439.59万元，增幅19.8%。按照市公安局、财政局要求，2018年将对住房公积金信息系统进行安全等级测评，对安全等级低的进行升级、改造，2018年新增测评费、升级改造费301万；住房公积金信息系统的日常运行维护费较上年增加138.59万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位属于一般的公共预算拨款单位，各年收、支均按照《事业单位会计制度》进行核算，会计语言通俗易懂，不存在专业性强、难懂的名词解释。

（二）机关运行经费安排

安排138.63万元用于保证机关的正常运转，其中，公务接待30万元，公务用车运行维护16万元，办公、培训及会议等零星支出92.63万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截止2018年的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算之后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开，此处不再进行公开。

曲靖市住房公积金管理中心

2018年3月5日