曲靖市住房公积金管理中心2015年部门预算公示
发布日期:2015-03-2009:19

曲靖市住房公积金管理中心2015年收支预算总表

单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算

497.42

一、基本支出

497.42

   1、本级财力安排 497.42    1、工资福利支出

359.97

   2、专项收入       2、商品和服务支出

83.65

   3、执法办案补助      3、对个人和家庭的补助

53.80

   4、收费成本补偿   二、项目支出

14,232.00

二、政府性基金 14,187.00    
三、财政专户管理的教育收费 45.00    
四、自筹资金      
   1、事业单位经营性收入      
   2、其他自有资金      
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计

14,729.42

本年支出合计 14,729.42

 

曲靖市住房公积金管理中心2015年公共财政支出预算总表

0 0 0 单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目) 年初预算数
  小计 基本支出 项目支出
      合计

14,729.42

497.42

14,232.00

212 1 99

基本工资福利支出

407.74

407.74

 
208 5 2 事业单位离退休

15.94

15.94

 
221 2 1 住房公积金

38.02

38.02

 
210 5 2 医疗保险

31.69

31.69

 
208 99 1 失业保险

0.93

0.93

 
210 5 99 工伤保险

3.10

3.10

 
212 7 1 各县档案室建设及设备购置费

45.00

 

45.00

212 7 1 住房公积金管理费用

360.00

 

360.00

212 7 1 超高绩效工资

308.00

 

308.00

212 7 1 2015年目标责任资金

255.00

 

255.00

212 7 2 廉租住房建设补充资金

13,264.00

 

13,264.00

 

 

曲靖市住房公积金管理中心2015年基本信息表

单位名称 人数 在编实有车辆数
实有人数
合计
在职在编实有人数 离退休人数 聘用人员
行政(含参公管理) 事业 工勤 小计 离休 退休  
曲靖市住房公积金管理中心 101   72       4 25 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

曲靖市住房公积金管理中心2015年部门预算编制说明

 

根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,曲靖市住房公积金管理中心机关和下属十个分支机构的收支均全部包含在部门预算中。 

   一、部门基本职能

根据《住房公积金管理条例》,曲靖市住房公积金管理中心负责曲靖市行政区域内住房公积金的各项管理工作,具体为:负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用;负责住房公积金的核算、保值、增值和归还;负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等六项职能。

二、2015年部门主要工作任务

2015年,住房公积金管理工作将在市委市政府的坚强领导下,科学认识、主动适应和引领经济发展新常态,积极投身“三严三实”“忠诚、干净、担当”专题教育活动,进一步加强管理、提升服务、推进改革,确保全年归集住房公积金26亿元、发放贷款16亿元、实现增值收益2亿元、贷款逾期率控制在2‰以内的目标任务顺利完成。

重点做好以下工作:

(一)进一步提高抵御风险的能力。

一是进一步提高干部队伍的政治素质和业务素质,增强防范、识别、把控、规避风险的能力和拒腐防变的能力;二是进一步完善住房公积金信息管理系统,增强信息系统抵御风险的能力。增加二代身份证验证环节,建立住房公积金提取贷款电子审批系统,实现事前、事中控制;三是进一步完善内部监管制度,开展经常性稽核审计与不定期督促检查,保证全市住房公积金提取、贷款业务自查覆盖率100%,专项稽核审计覆盖率30%以上,经费会计类专项稽核审计覆盖率100%;四是进一步提高数据系统抗风险应变能力。按照国家《信息系统灾难恢复规范》灾难恢复等级第五级标准,建设同城灾备中心,保证在主数据中心故障后1分钟内迅速恢复业务运转。

(二)进一步推进住房公积金管理服务改革。

全面把握新形势、新任务和新要求,坚定不移地推进全市住房公积金管理服务改革。一是进一步实行目标责任制管理。制定任务书、路线图、时间表,签订年度目标责任书,将目标任务层层分解,落实到部门、到人员;二是进一步协调解决住房公积金政策执行不平衡和发展不平衡的问题;三是进一步减轻职工负担,降低贷款中间费用,取消新房评估、杜绝强制性担保;四是进一步加强与农信社的深度合作,解决服务群众“零公里”的问题;五是积极协调商业银行开展组合贷款,增加预告登记抵押贷款,探索异地贷款业务,多渠道支持职工购房需求;六是根据住建部、财政部、人民银行联发的《关于放宽提取住房公积金支付房租条件的通知》精神,调整完善提取管理办法;七是进一步优化业务流程。探索网上缴存委托收款结算方式,简化支付环节,提高办事效率;八是进一步推进住房公积金基础数据标准化建设;九是进一步推进信息平台建设,创造条件开通“12329住房公积金电话服务热线;十是进一步提升住房公积金窗口服务的能力和水平。

(三)进一步推进作风转变。

认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和十八届三中、四中全会精神,认真落实中央、省市委的要求,扎实开展“三严三实”“忠诚、干净、担当”专题教育活动,全面推进从严治党的新部署、新要求,继续开展“三亮、三比、三评”活动,实行行风监督员制度,努力把全市住房公积金行业作风建设不断引向深入,真正落地生根,取得实效。

(四)坚持依法行政。

根据《国务院住房公积金管理条例》和有关政策规定,加大执法力度,树立法治思维,增强法律意识,弘扬法治精神,坚持用制度管人、管事、管钱,切实维护职工合法权益,使制度真正成为规范管理、服务群众、转变作风、推进党风廉政建设的硬约束。

三、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》、《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定,按照依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡等原则编制部门预算。编制做到了量入为出、收支平衡,严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制了一般性支出。

四、部门基本情况

曲靖市住房公积金管理中心实有在职职工97名,退休职工4名,内设6个科室,下设曲靖城区政务中心营业部、曲靖城区建宁东路营业部、宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心等10个分支机构,人、财、物实行统一管理、统一核算。

五、2015年部门预算收、支情况

2015年预算总收入14,729.42万元,其中公共财政预算497.42万元,占总收入的3.38%;政府性基金14,187万元,占总收入的96.32%;纳入财政专户管理的行政事业性收费安排45万元(房租收入返还),占总收入的0.31%

2015年预算总支出14,729.42万元,其中基本支出497.42万元,占总支出的3.38%;项目支出968万元,占总支出的6.57%;廉租住房建设补充资金支出13,264万元,占总支出的90.05%

(一)基本支出情况

为保障机构正常运转,需日常性支出497.42万元,其中:职工基本工资福利支出359.97万元,占基本支出的72.37%;办公费、印刷费、水电费等日常公用支出83.65万元,占基本支出的16.82%4名离退休人员工资、住房公积金、医疗保险、失业保险、工商保险等支出53.8万元,占基本支出的10.82%

(二)项目支出情况

为保证2015年度目标任务顺利完成,重点工作顺利实施,需专项工作经费968万元,其中:

1、各县档案室建设费45万元,占项目支出的4.65%。按照《云南省住房公积金业务档案管理暂行办法》和《曲靖市住房公积金业务档案管理暂行办法》的要求, 8个县()分中心急需建设符合标准的档案室,预计费用45万元。

2、住房公积金管理费用360万元,占项目支出的37.19%。为强控风险、提高服务水平、转变工作作风,实现管理目标,需安排管理费用360万元,用于住房公积金管理系统的升级维护、公积金政策的宣传、凭证及贷款合同的印制、不良贷款催收投入、聘用人员工资等。

3、超高绩效工资308万元,占项目支出的31.82%。根据曲靖市事业单位实施绩效工资工作领导小组办公室《关于按曲靖市事业单位调整绩效工资标准平均增资水平冲销部分超高保留金额的通知》(曲绩办发[2013]4号)的相关规定,全年需安排308万元。

4、目标责任制资金255万元,占项目支出的26.34%。为提高工作积极性,增强责任意识,保证资金安全,提升服务质量,根据市政府对<曲靖市住房公积金管理中心关于批准执行《曲靖市住房公积金管理工作目标责任制考核办法》的请示>(曲住金请字[2013]3)的批示,按2015年工作目标测算,拟安排255万元作为目标责任制考核资金。

(三)廉租住房建设补充资金支出13,264万元。

为支持保障性住房建设,进一步解决城市低收入家庭住房困难,住房公积金管理中心加大了对保障性住房建设的支持力度,从2014年增值收益中提取保障性住房建设补充资金16,400万元,其中2015年预算安排13,264万元。

六、“三公”经费预算支出情况

1、公务用车运行费

2015年安排38.50 万元,用于11辆公务用车的保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

2、公务接待费

2015年安排60万元,用于市本级及8个县(市)分中心9个机构的公务接待支出。

 

曲靖市住房公积金管理中心

2015317

 

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