曲靖市住房公积金管理中心2013年部门决算编制说明
发布日期:2014-08-1515:12

曲靖市住房公积金管理中心2013年部门决算编制说明

收入支出决算总表

编制单位:曲靖市住房公积金管理中心                           2013年度                                单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
栏次 2 栏次 4 栏次 6
一、财政拨款收入 4,348.77 一、一般公共服务   一、基本支出 509.91
  其中:政府性基金 3,720.86 二、外交       其中:财政拨款 509.91
二、上级补助收入   三、国防          其中:政府性基金  
三、事业收入   四、公共安全   二、项目支出 2,409.90
    其中:财政专户管理资金   五、教育       其中:财政拨款 2,409.90
四、经营收入   六、科学技术          其中:政府性基金 2,291.90
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒   三、上缴上级支出  
六、其他收入 20.39 八、社会保障和就业 15.94 四、经营支出  
    其中:本级横向财政拨款   九、医疗卫生   五、对附属单位补助支出  
      非本级财政拨款   十、节能环保      
    十一、城乡社区事务 2,861.02 支出经济分类
    十二、农林水事务   基本支出和项目支出合计 2,919.81
    十三、交通运输       工资福利支出 310.10
    十四、资源勘探电力信息等事务       商品和服务支出 1,105.18
    十五、商业服务业等事务       对个人和家庭的补助 52.39
    十六、金融监管等事务支出       对企事业单位的补贴  
    十七、地震灾后恢复重建支出       赠与  
    十八、援助其他地区支出       债务利息支出  
    十九、国土资源气象等事务       基本建设支出  
    二十、住房保障支出 36.45     其他资本性支出 1,452.14
    二十一、粮油物资储备事务       贷款转贷及产权参股  
    二十二、国债还本付息支出       其他支出  
    二十三、其他支出 6.40    
本年收入合计 4369.16 本年支出合计 2919.81

 

2013年公共财政收入支出决算表

编制单位:曲靖市住房公积金管理中心                                        单位:万元

 

功能科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
小计 基本支出 项目支出
2080502   事业单位离退休 15.94 15.94 15.94  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 569.12 569.12 569.12  
2120701   管理费用支出 3,741.25 2,291.90   2291.9
2210201   住房公积金 36.45 36.45 36.45  
2299901   其他支出 6.40 6.40 6.4  
  合计 4369.16 2919.81 627.91 2291.9

 

2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

                                                                                                                                                                 单位:万元 

 

项目 本年决算数
合计 74.07
1、因共出国(境)费  
2、公务接待费 74.07
3、公务用车购置及运行维护费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置  

 

一、部门基本职能及2013年主要工作任务

(一)部门基本职能

按照《住房公积金管理条例》的相关规定负责曲靖市行政区域内住房公积金管理的各项工作,具体为:负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用;负责住房公积金的核算、保值、增值和归还;负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等六项职能。

(二)2013年主要工作

1、业务有新发展

2013年归集住房公积金25.12亿元,完成年度计划21亿元的120%,同比增长23%发放职工个人购建房贷款19.56亿元,完成年度计划11亿元的178%,同比增长86%。全市住房公各积金贷款逾期率为1.93‰,控制在年初确定的目标3‰以内,比上年同期下降6.78个千分点,逾期贷款减少1786万元,降幅达78%

2、服务有新提升

一是建成住房公积金新的信息管理系统,分期建成了全市住房公积金管理中心的管理信息系统,住房公积金管理实现了日清月结,政策制度、操作流程、工作要求实现了规范统一,改变了过去的认为管理模式,用现代技术管人、管事、管钱,减少了人为因素,提高了工作效率。二是建成开通了住房公积金管理中心门户网站,向社会公布了各项规章制度、工作动态、贷款利率等相关政策,提供了住房公积金业务表格下载、贷款利息试算、网上查询、服务网点联系方式,政策更加透明,党务更加公开,职工更加方便。三是在全省首家开通“12329”短信服务平台,免费为全市住房公积金参缴职工发送住房公积金缴存、提取、贷款等20余类信息152.23万条。四是开通了网上在线咨询和新浪政务微博,为职工提供了住房公积金提取、贷款、投诉等咨询服务。五是开通了住房公积金网上营业厅,实现了住房公积金缴交网上办公模式,让3127家单位足不出户就可以办理开户、会叫、账户转移、查询等业务。

3、管理有新举措。

一是健全制度,推行规范化管理。围绕审批权、干部管理权、财务管理权等重要环节,制定出台了《曲靖市住房公积金管理中心工作规则》,内容包括《住房公积金大额资金使用管理办法》、《财务内部牵制制度》、《经费财务处理程序制度》、《信息公开制度》等30余项管理规定,形成了一套完整合理的内部管理制度。二是强化内部稽核,保障运营安全。调整充实了稽核部门人员力量,对8个下设分中心的制度执行情况、资金运行安全、财务核算管理进行了一次全面内部稽核审计,及时发现并纠正了部分分中心在住房公积金业务和内部财务管理工作中出现的问题,消除了资金管理风险隐患。三是开展廉政风险防控,规范权力运行。按照横向到边、纵向到底、避免遗漏,不留死角的原则和《住房公积金廉政风险防控指引》要求,根据可能存在的廉政风险点制定了每个风险点的防控措施、责任部门和责任人员,严格岗位权限的分配和管理,建立了“岗位履职有标准、运行程序有规范、防范管理有措施、实施问责有依据”的权力运行机制。

二、部门基本情况

曲靖市住房公积金管理中心现有编制72名,2013年年末实有在职职工人数66名,退休职工4名。财政全供养人数70人。中心内设6个科室,下设政务中心营业部、建宁东路营业部、宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心等10个分支机构。公积金中心人、财、物实行统一管理、统一核算。

三、部门决算收支情况

2013年我单位收入、支出情况严格按照市财政局对中心下达的管理费用和项目支出预算执行。

全年决算收入共计4369.16元,其中:公共财政预算拨款627.91万元,政府性基金收入3720.86万元,其他收入(利息收入)20.39万元。

决算总支出2919.81万元,其中基本支出627.91万元,占总支出的21.51%。项目支出2291.90万元、占总支出的78.49%。按照支出功能科目分类,支出功能科目2080502 支出15.94万元,主要反映单位退休人员工资;支出功能科目2120199支出569.12元,主要反映单位在职人员工资、单位基本支出及财政返还宣威分中心拆迁补偿款用于宣威分中心办公业务用房购建支出;支出功能科目2120701支出2291.9万元,主要反映单位的项目支出;支出功能科目2210201支出36.45万元,反映单位的住房公积金;支出功能科目2299901支出6.4万元,反映财政拨入的政府考核奖支出。

(一)基本支出情况

2013年用于保障机关及下属营业部、各县(市)分中心等机构正常运转的日常支出627.91万元,其中:基本工资、津补贴支出310.10万元,占基本支出的49.39%。办公费、接待费等日常公用经费支出141.02万元,占基本支出的22.46%。财政返还宣威分中心拆迁补偿款118万元用于宣威分中心办公业务用房购建支出,占基本支出的18.79%。退休人员工资15.94万元,占基本支出的2.54%;住房公积金36.45万元,占基本支出的5.80%;其他支出6.4万元,占基本支出的1.02%

(二)项目支出情况

2013年为了保障全市住房公积金工作持续、健康、安全发展,中心用于专项业务工作经费支出是2291.90万元。其中:购建陆良分中心、罗平分中心办公业务用房支出799.31万元;购买办公设备支出24.64万元;住房公积金业务系统硬件设备及软件设备购置支出510.19万元;用于维持业务项目正常运转发生的宣传费、印刷费、水电费、咨询费等支出460.37万元;公务用车租赁及运行费259.12万元;专线租赁费及系统维护费、维修费133.06万元,住房公积金长期聘用人员劳务工资支出105.21万元。

四、“三公”经费决算支出情况

2013年“三公”经费决算支出数是333.19万元,其中公务接待费用支出74.07万元,用于市中心、2个营业部及8个县(市)分中心的公务接待支出;公务用车运行费支出259.12万元从政府性基金科目2120701进行核算列支,费用包含8辆公务用车15年租赁费228万元及11辆公务用车运行费31.12万元。公积金中心自2012年实行统一核算以来,各县(市)分中心和政务中心窗口每天归集、贷款、提取业务产生大量的会计凭证、重要票据和原始档案,需要交到市中心财务科统一装订、统一保管,因没有公务用车,一直靠私车运送,途中存在较大的安全隐患。同时“四群”教育联系点地势偏远,以及中心需定期对各县进行稽核、检查工作。2012年报经住房公积金管理委员会审议同意市中心及8个县(市)分中心租用公务用车共11辆,11辆公务用车已于2013年全部就位,并分到市中心及各县分中心使用。

 

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