曲靖市住房公积金管理中心2014年部门预算公示
发布日期:2014-04-2809:46

曲靖市住房公积金管理中心2014年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

           
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算

499.06

一、基本支出

499.06

   1、本级财力安排

499.06

   1、工资福利支出

360.6

   2、专项收入       2、商品和服务支出

84.59

   3、执法办案补助      3、对个人和家庭的补助

53.87

   4、收费成本补偿   二、项目支出

2092

二、政府性基金

2045

   
三、财政专户管理的教育收费

47

   
四、自筹资金      
   1、事业单位经营性收入      
   2、其他自有资金      
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计

2591.06

本年支出合计

2591.06

 曲靖市住房公积金管理中心2014年公共财政支出预算总表

0

 

 

 

单位:万元

功能科目
编码

单位名称(科目)

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

2591.06

499.06

2092.00

212

1

99

基本工资福利支出

324.97

324.97

 

212

1

99

商品和服务支出

84.59

84.59

 

208

5

2

事业单位离退休

15.94

15.94

 

221

2

1

住房公积金

37.93

37.93

 

210

5

2

医疗保险

31.61

31.61

 

208

99

1

失业保险

0.90

0.90

 

210

5

99

工伤保险

3.12

3.12

 

212

7

1

公务用车租赁及运行费

47.00

 

47.00

212

7

1

住房公积金管理费用

350.00

 

350.00

212

7

1

办公业务用房

1695.00

 

1695.00

 

 

 

 

 

 

 

 
曲靖市住房公积金管理中心2014年基本信息表
 
单位名称 人数 在编实有车辆数
实有人数
合计
在职在编实有人数 离退休人数
行政(含参公管理) 事业 工勤 小计 离休 退休
曲靖市住房公积金管理中心 72   72       4 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

曲靖市住房公积金管理中心2014年部门预算编制说明

 

根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,曲靖市住房公积金管理中心机关和下属九个分支机构的收支均全部包含在部门预算中。 

   一、部门基本职能及2014年主要工作任务

(一)部门基本职能

按照《住房公积金管理条例》的相关规定负责曲靖市行政区域内住房公积金管理的各项工作,具体为:负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用;负责住房公积金的核算、保值、增值和归还;负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等六项职能。

(二)2014年部门主要工作任务

2014年,曲靖市住房公积金管理中心将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议精神,按照市委四届四次全会“深化改革年”、“产业提升年”、“作风改进年”决策部署,以深入践行党的群众教育路线实践活动为契机,通过提升科技水平、优化业务流程、创新服务方式、增设服务网点、加大宣传力度等工作措施,进一步实现业务大发展,服务大提升。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》、《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定,按照依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡等原则编制部门预算。编制做到了量入为出、收支平衡,严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制了一般性支出。

三、部门基本情况

曲靖市住房公积金管理中心现有编制72名,实有在职职工人数72名,退休职工4名,聘用人员19名,中心内设6个科室,下设政务中心营业部、建宁东路营业部、宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心等9个分支机构。公积金中心人、财、物实行统一管理、统一核算。

四、2014年部门预算收、支情况

2014年曲靖市住房公积金管理中心预算总收入2591.06万元,其中公共财政预算499.06万元,政府性基金2045万元,财政专户管理的教育收费47万元(房屋租赁收入返还部分)。

2014年预算总支出2591.06万元,其中基本支出499.06万元,占总支出的19.26%,项目支出2092万元,占总支出的80.74%

(一)基本支出情况

2014年为保障正常运转的日常支出499.06万元,其中:职工基本工资福利支出324.97万元,占基本支出的65.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出84.59万元,占基本支出的16.95%4名离退休人员工资15.94万元占基本支出的3.19%;住房公积金37.93万元,占基本支出的7.6%;医疗保险、失业保险、工商保险35.63万元,占基本支出的7.14%

(二)项目支出情况

2014年中心用于专项业务工作经费支出2092万元其中:

1、公务用车运行维护费47万元,占项目支出的2.25%。全市租用公务用车11辆,月均发生运行维护费0.35万元/辆。

2、住房公积金管理费用350万元,占项目支出的16.73%。为保证全市住房公积金管理工作持续、健康、安全运行,每年需要投入大量资金,用于住房公积金管理系统的升级维护、公积金政策的宣传、凭证及贷款合同的印制、不良贷款催收投入等。

3、业务用房建设资金1695万元,占项目支出的81.02%。全市8个分中心除富源县有属本单位的业务用房外,其他7个县(市)分中心业务用房为租借房屋,无固定场所,地点狭窄、设施简陋,不便于安全管理,给广大缴存单位和职工办理公积金业务带来极大不便,影响公积金业务办理效率。为改善办公环境,市政府第十七次常务会议和市住房公积金管理委员会2012年第二次会议批准7个无房县(市)分中心新建或购买业务用房,原则上两年建成投入使用。2013年,4个县(市)业务用房购建已基本完成,剩余的3个县计划于2014年完成购建,需投入购建资金1695万元。

 

 

曲靖市住房公积金管理中心

2014423

 

 

 

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